电力、煤气及水等公用事行业:环保反弹居前 超跌即为强力买入机会
我们对行业的观点:
大盘持续下跌后,今天上演大逆转,我们重申一下我们对行业的观点,并且认为目前环保板块进入大举买入区间。
我们认为:环境问题目前上升到*治高度,改善和最终解决环境问题是新领导集体推进"改革进入深水区"的最重要抓手。在资本市场,由于环保板块整体市值不大,总市值在2000亿左右,流通市值在1000亿左右,在未来很长一段时间,环保股的稀缺性将显现,市场表现为"供不应求",环保股的这种特有的稀缺性决定了未来相当一段时间里,环保股很难用估值去合理解释,我们认为市场的下跌反而是环保股的买入时机,如果龙头股调整15%-20%即可以认为是大举买入的时机,如果以桑德和碧水源作为目前板块龙头,今天盘中跌幅超过20%即开始反弹。我们目前推荐的标的依次为:盾安环境、迪森股份、万邦达、桑德环境、龙净环保、国电清新。
盾安环境转型后,具备长期投资价值:
盾安环境是我们最近挖掘的新环保标的。我们认为盾安环境转身为节能环保企业,在手订单充足,行业空间大,行业景气度上行,公司具有很强的比较优势。公司的余热供暖替代传统化石能源的燃烧,符合我们的选股思路:长期来看,环保股的投资标的是选能源结构调整的标的。同时随着核电重启的临近,公司的核级暖通总包项目将逐步释放,成为股价的另一重要的催化剂。
投资建议:
我们目前推荐的标的依次为:盾安环境、迪森股份、万邦达、桑德环境、龙净环保、国电清新。
风险分析:
中报业绩临近,部分标的业绩不达预期的风险。